有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
② 固定資産
敷金及び保証金
③ 流動負債
イ.未払金
ロ.未払法人税等
ハ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 341,749 |
小計 | 341,749 |
合計 | 341,749 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ディー・エヌ・エー | 10,368 |
㈱シナモン | 8,694 |
Wovn Technologies㈱ | 8,115 |
㈱MICIN | 5,080 |
㈱ABEJA | 4,968 |
その他 | 53,248 |
合計 | 90,473 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
82,403 | 1,128,437 | 1,120,367 | 90,473 | 92.5 | 28 |
② 固定資産
敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
住友不動産㈱ | 47,501 |
合計 | 47,501 |
③ 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ビズリーチ | 25,241 |
㈱リクルート | 1,962 |
㈱ヒトバデザイン | 1,803 |
エン・ジャパン㈱ | 1,368 |
富士ゼロックス東京㈱ | 809 |
その他 | 31,884 |
合計 | 63,069 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税等 | 71,515 |
合計 | 71,515 |
ハ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
未払消費税等 | 35,546 |
合計 | 35,546 |