有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	341,749
小計	341,749
合計	341,749

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディー・エヌ・エー	10,368
㈱シナモン	8,694
Wovn Technologies㈱	8,115
㈱MICIN	5,080
㈱ABEJA	4,968
その他	53,248
合計	90,473

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
82,403	1,128,437	1,120,367	90,473	92.5		28

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	47,501
合計	47,501

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ビズリーチ	25,241
㈱リクルート	1,962
㈱ヒトバデザイン	1,803
エン・ジャパン㈱	1,368
富士ゼロックス東京㈱	809
その他	31,884
合計	63,069

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	71,515
合計	71,515

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	35,546
合計	35,546