カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月9日 15:30
- 【資料】
- 2024年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年8月期第2四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,914,308 | 2,771,075 |
| 減価償却費 | 442,707 | 355,404 |
| 減損損失 | － | 19,274 |
| のれん償却額 | 51,680 | 54,019 |
| 商標権償却額 | 655,092 | 685,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,573 | 2,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,110 | 14,441 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,642 | 28,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -97 |
| 支払利息 | 24,733 | 20,421 |
| 為替差損益（△は益） | 105,590 | 23,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,137 | -873,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,177 | -1,025,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,548 | 70,454 |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 2,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,722 | 39,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255,158 | -126,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,974 | -7,948 |
| その他 | 84,052 | 243,923 |
| 小計 | 2,591,009 | 2,297,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 97 |
| 利息の支払額 | -24,733 | -21,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -816,840 | -1,124,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,565 | 1,151,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,385 | -53,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,837 | -505,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,469 | -17,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,937 | 4,535 |
| その他 | -12,355 | -5,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,109 | -576,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,200 | -1,645,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -328,500 | -469,286 |
| その他 | -1,402 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,103 | -2,117,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,375 | -11,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,271 | -1,553,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,203,294 | 6,301,493 |
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