Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月2日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954,209 | 1,770,034 |
| 減価償却費 | 387,753 | 281,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,756 | -9,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,479 | 4,030 |
| 補助金収入 | -2,177,091 | -2,112,755 |
| 支払利息 | 27,965 | 14,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,730 | -131,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,145 | 42,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,020 | -233,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,101 | 120,304 |
| その他 | 121,391 | 260,443 |
| 小計 | 406,710 | 7,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 7 |
| 補助金の受取額 | 2,338,876 | 2,112,755 |
| 利息の支払額 | -28,672 | -15,023 |
| 法人税等の支払額 | -67,512 | -63,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,452 | 2,041,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610,738 | -1,013,497 |
| その他 | -60,527 | -5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,749,224 | -1,018,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309,836 | -878,713 |
| 長期借入れによる収入 | 766,542 | 405,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,842 | -821,225 |
| その他 | -859 | 1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,003 | -1,293,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,768 | -269,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,888 | 427,034 |
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