キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5863万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7292万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,649 | -2,749 | 86 | -100 | - | 696 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,042 | -1,019 | -1,293 | 1,023 | -919 | 427 | 3Q | - | - | - | - | -1,394 | - | 通期 | 2,307 | -2,349 | 871 | -42 | -2,253 | 1,526 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -493 | -1,844 | 1,037 | -493 | 719 | 通期 | 1,601 | -2,327 | 1,339 | -726 | -2,355 | 2,140 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -471 | -2,139 | 1,490 | -469 | 1,490 | 通期 | 2,277 | -1,022 | -241 | 1,255 | -1,083 | 3,154 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -69 | -1,442 | 554 | -69 | 2,266 | 通期 | 1,178 | -348 | -1,213 | 830 | -335 | 2,771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -62 | -1,029 | 472 | -69 | 2,213 | 通期 | 976 | -224 | 70 | 752 | -236 | 3,593 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -140 | -1,185 | 156 | -172 | 2,564 | 通期 | 929 | -414 | 562 | 516 | -457 | 4,671 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -259 | -2,709 | -186 | -225 | 1,776 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2019年3月（連）
- -1億
- 2020年3月（連）
- -4216万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -7億2585万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億5515万
- 2023年3月（連） -33.85%
- 8億3027万
- 2024年3月（連） -9.47%
- 7億5166万
- 2025年3月（連） -31.4%
- 5億1566万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -22億5300万
- 2021年3月（連） -4.53%
- -23億5500万
- 2022年3月（連）
- -10億8300万
- 2023年3月（連）
- -3億3500万
- 2024年3月（連）
- -2億3600万
- 2025年3月（連） -93.64%
- -4億5700万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 49.74%
- 2020年3月（連）
- 31.71%
- 2021年3月（連）
- 17.57%
- 2022年3月（連）
- 21.36%
- 2023年3月（連）
- 9.93%
- 2024年3月（連）
- 7.59%
- 2025年3月（連）
- 6.81%
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