キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2930万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6239万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,649 | -2,749 | 86 | -100 | - | 696 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,042 | -1,019 | -1,293 | 1,023 | -919 | 427 | 3Q | - | - | - | - | -1,394 | - | 通期 | 2,307 | -2,349 | 871 | -42 | -2,253 | 1,526 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -493 | -1,844 | 1,037 | -493 | 719 | 通期 | 1,601 | -2,327 | 1,339 | -726 | -2,355 | 2,140 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -471 | -2,139 | 1,490 | -469 | 1,490 | 通期 | 2,277 | -1,022 | -241 | 1,255 | -1,083 | 3,154 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -69 | -1,442 | 554 | -69 | 2,266 | 通期 | 1,178 | -348 | -1,213 | 830 | -335 | 2,771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -62 | -1,029 | 472 | -69 | 2,213 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2019年3月（連）
- -1億
- 2020年3月（連）
- -4216万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -7億2585万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億5515万
- 2023年3月（連） -33.85%
- 8億3027万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -22億5300万
- 2021年3月（連） -4.53%
- -23億5500万
- 2022年3月（連）
- -10億8300万
- 2023年3月（連）
- -3億3500万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 49.74%
- 2020年3月（連）
- 31.71%
- 2021年3月（連）
- 17.57%
- 2022年3月（連）
- 21.36%
- 2023年3月（連）
- 9.93%