Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,040 | 264,853 |
| 減価償却費 | 861,999 | 825,762 |
| 減損損失 | 48,379 | 50,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,642 | -2,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,169 | 31,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,525 | 34,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,949 | 13,340 |
| 補助金収入 | -419,511 | -100,287 |
| 支払利息 | 19,838 | 15,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,047 | -243,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,165 | 11,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,426 | 102,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,352 | -16,022 |
| その他 | 51,618 | 176,500 |
| 小計 | 954,843 | 1,161,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 補助金の受取額 | 419,511 | 100,287 |
| 利息の支払額 | -22,986 | -17,009 |
| 法人税等の支払額 | -173,516 | -264,476 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,879 | 976,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,058 | -206,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,060 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,844 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -285 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 69 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,604 |
| その他 | -308 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,605 | -224,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,199 | 674,300 |
| 長期借入れによる収入 | 118,300 | 150,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,008 | -590,446 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,660 | 3,850 |
| その他 | -25,067 | -22,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,315 | 70,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,040 | 822,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,683 | 3,592,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
