Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,961 | 1,065,684 |
| 減価償却費 | 707,113 | 841,509 |
| 減損損失 | 135,806 | 82,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,017 | 27,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,761 | 9,860 |
| 補助金収入 | -1,391,511 | -1,418,887 |
| 支払利息 | 26,827 | 27,947 |
| 社債発行費 | － | 18,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,791 | 112,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,951 | 25,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,229 | -9,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,464 | -25,883 |
| その他 | 180,183 | 225,069 |
| 小計 | 260,084 | 981,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 補助金の受取額 | 1,391,511 | 1,418,887 |
| 利息の支払額 | -27,003 | -27,717 |
| 法人税等の支払額 | -54,042 | -96,344 |
| 法人税等の還付額 | 30,859 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,424 | 2,276,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,129 | -1,019,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,015 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,869 | -1,155 |
| その他 | -318 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,276 | -1,021,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,033,442 | -1,581,801 |
| 長期借入れによる収入 | 916,400 | 1,169,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,013 | -856,651 |
| 社債の発行による収入 | － | 981,031 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,400 | 47,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,228 | -241,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,376 | 1,014,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,588 | 3,153,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
