Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808,994 | 847,961 |
| 減価償却費 | 574,592 | 707,113 |
| 減損損失 | 76,024 | 135,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,699 | 59,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,632 | 20,761 |
| 補助金収入 | -2,282,873 | -1,391,511 |
| 支払利息 | 29,013 | 26,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,379 | -430,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,785 | 54,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,126 | 72,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,673 | -22,464 |
| その他 | 214,564 | 180,183 |
| 小計 | 133,598 | 260,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 補助金の受取額 | 2,282,873 | 1,391,511 |
| 利息の支払額 | -29,391 | -27,003 |
| 法人税等の支払額 | -80,047 | -54,042 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,046 | 1,601,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,261 | -2,178,129 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,659 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,894 | -148,869 |
| その他 | -716 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349,213 | -2,327,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,050 | 1,033,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,692 | 916,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,892 | -626,013 |
| 株式の発行による収入 | 935,640 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,490 | 1,339,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,323 | 613,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,212 | 2,139,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
