Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,878 | 1,250,643 |
| 減価償却費 | 348,204 | 414,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,097 | 13,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,628 | 9,274 |
| 補助金収入 | -1,250,274 | -1,418,887 |
| 支払利息 | 13,351 | 14,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,759 | 213,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,123 | -177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,898 | -55,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,897 | -35,582 |
| その他 | 214,810 | 208,092 |
| 小計 | 294,061 | 613,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 補助金の受取額 | 1,250,274 | 1,418,887 |
| 利息の支払額 | -13,174 | -14,177 |
| 法人税等の支払額 | -32,360 | -57,435 |
| 法人税等の還付額 | 30,880 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,691 | 1,960,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,664 | -468,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,155 |
| その他 | -218 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,882 | -470,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,547,658 | -2,215,700 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 571,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,774 | -494,604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,032 | -2,138,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,222 | -649,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,588 | 1,490,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
