Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,770,034 | 921,878 |
| 減価償却費 | 281,788 | 348,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,065 | 91,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,030 | 5,628 |
| 補助金収入 | -2,112,755 | -1,250,274 |
| 支払利息 | 14,700 | 13,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,289 | -64,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,790 | 21,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233,718 | 13,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,304 | -20,897 |
| その他 | 260,443 | 214,810 |
| 小計 | 7,265 | 294,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 補助金の受取額 | 2,112,755 | 1,250,274 |
| 利息の支払額 | -15,023 | -13,174 |
| 法人税等の支払額 | -63,133 | -32,360 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,870 | 1,529,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,497 | -492,664 |
| その他 | -5,187 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,684 | -492,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -878,713 | -1,547,658 |
| 長期借入れによる収入 | 405,692 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,225 | -339,774 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,400 |
| その他 | 1,204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,040 | -1,844,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,854 | -807,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,212 | 718,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
