Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,250,643 | 248,095 |
| 減価償却費 | 414,245 | 432,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,136 | 11,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,274 | 8,367 |
| 補助金収入 | -1,418,887 | -419,511 |
| 支払利息 | 14,648 | 10,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,317 | 39,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177 | -30,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,435 | -25,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,582 | -15,108 |
| その他 | 208,092 | 57,142 |
| 小計 | 613,275 | 317,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 補助金の受取額 | 1,418,887 | 419,511 |
| 利息の支払額 | -14,177 | -10,105 |
| 法人税等の支払額 | -57,435 | -102,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,561 | 623,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,665 | -69,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,155 | － |
| その他 | -258 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,756 | -69,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,215,700 | -1,191,899 |
| 長期借入れによる収入 | 571,400 | 118,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,604 | -358,494 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,100 |
| その他 | － | -12,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,138,904 | -1,442,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,099 | -888,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,489 | 2,265,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
