Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,095 | 56,638 |
| 減価償却費 | 432,535 | 420,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,806 | 17,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,367 | 9,327 |
| 補助金収入 | -419,511 | -99,844 |
| 支払利息 | 10,398 | 7,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,562 | 69,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,194 | -28,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,771 | 33,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,108 | -37,222 |
| その他 | 57,142 | 142,553 |
| 小計 | 317,321 | 597,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 補助金の受取額 | 419,511 | 99,844 |
| 利息の支払額 | -10,105 | -6,762 |
| 法人税等の支払額 | -102,906 | -152,579 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,834 | 534,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,086 | -69,116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -285 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,500 |
| その他 | -368 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,455 | -62,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,191,899 | -855,700 |
| 長期借入れによる収入 | 118,300 | 150,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,494 | -314,949 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,100 | 700 |
| その他 | -12,426 | -9,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,420 | -1,029,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888,040 | -557,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,683 | 2,213,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
