Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,638 | 200,576 |
| 減価償却費 | 420,217 | 383,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,850 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,419 | 4,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -64,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,327 | 10,471 |
| 補助金収入 | -99,844 | -221 |
| 固定資産除却損 | － | 6,696 |
| 支払利息 | 7,291 | 9,185 |
| 受取補償金 | － | -30,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,758 | 283,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,263 | -40,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,144 | -129,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,222 | -23,292 |
| その他 | 142,553 | -85,773 |
| 小計 | 597,571 | 521,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 1,908 |
| 補助金の受取額 | 99,844 | 221 |
| 補償金の受取額 | － | 15,895 |
| 利息の支払額 | -6,762 | -8,869 |
| 法人税等の支払額 | -152,579 | -213,246 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,804 | -21,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,283 | 296,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,116 | -169,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -2,357 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,361 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,500 | － |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,390 | -139,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -855,700 | -1,203,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,500 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,949 | -166,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,300 |
| その他 | -9,855 | -9,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,305 | -1,184,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,412 | -1,028,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,270 | 2,564,481 |
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