Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,576 | 310,682 |
| 減価償却費 | 383,314 | 366,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -10,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,520 | 12,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,471 | 7,228 |
| 補助金収入 | -221 | -847 |
| 固定資産除却損 | 6,696 | － |
| 支払利息 | 9,185 | 11,448 |
| 受取補償金 | -30,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,231 | 441,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,377 | -118,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,637 | -465,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,292 | -42,879 |
| その他 | -85,773 | 14,523 |
| 小計 | 521,690 | 524,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,908 | 2,965 |
| 補助金の受取額 | 221 | 847 |
| 補償金の受取額 | 15,895 | － |
| 利息の支払額 | -8,869 | -12,530 |
| 法人税等の支払額 | -213,246 | -444,249 |
| 法人税等の還付額 | － | 963 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -21,520 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,079 | 72,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,399 | -223,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,182 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,155 | -14,000 |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,612 | -258,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,203,000 | -2,057,420 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,615 | -240,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,300 | -98,115 |
| 配当金の支払額 | － | -309,352 |
| その他 | -9,917 | -4,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,833 | -2,709,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028,366 | -2,895,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,564,481 | 1,775,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
