Smile HD（7084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,684 | 330,040 |
| 減価償却費 | 841,509 | 861,999 |
| 減損損失 | 82,240 | 48,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,245 | 14,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 29,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,860 | 10,949 |
| 補助金収入 | -1,418,887 | -419,511 |
| 支払利息 | 27,947 | 19,838 |
| 社債発行費 | 18,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,211 | -48,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,459 | 17,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,545 | 35,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,883 | -8,352 |
| その他 | 225,069 | 51,618 |
| 小計 | 981,879 | 954,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 補助金の受取額 | 1,418,887 | 419,511 |
| 利息の支払額 | -27,717 | -22,986 |
| 法人税等の支払額 | -96,344 | -173,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,726 | 1,177,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019,086 | -291,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,463 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,155 | － |
| その他 | -318 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,575 | -347,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,581,801 | -480,199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,400 | 118,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,651 | -684,008 |
| 社債の発行による収入 | 981,031 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,005 | 2,660 |
| その他 | － | -25,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,015 | -1,213,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,135 | -383,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,724 | 2,770,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
