利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは102百万円の支出(前事業年度は187百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失△121百万円、売上債権79百万円の減少、減価償却費63百万円、仕入債務50百万円の減少、法人税等の支払48百万円、及び未収消費税等20百万円の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは36百万円の支出(前事業年度は36百万円の支出)となりました。これは主に基幹システムとECサイトの改修による無形固定資産の取得による支出25百万円によるものです。

2021/06/23 16:37