キャッシュ・フローの状況
2023年10月31日 16:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 130 | -37 | -21 | 93 | - | 517 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 154 | -238 | -13 | -84 | - | 419 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -29 | - | 通期 | 187 | -36 | 31 | 151 | -30 | 601 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -91 | -25 | -6 | -116 | -24 | 478 | 通期 | -102 | -36 | 15 | -138 | -29 | 476 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 46 | -24 | - | 22 | -23 | 498 | 通期 | 66 | -43 | - | 23 | -36 | 499 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -21 | 0 | 26 | -21 | 525 | 通期 | 174 | -72 | - | 102 | -65 | 601 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -10 | -20 | 14 | -9 | 595 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- 9300万
- 2019年3月（個） マイ転
- -8400万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億5100万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億3800万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2300万
- 2023年3月（個） +343.48%
- 1億200万
設備投資#6*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）
- -3000万
- 2021年3月（個）減少-3.33%
- -2900万
- 2022年3月（個）増加+24.14%
- -3600万
- 2023年3月（個）増加+80.56%
- -6500万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 3.22%
- 2019年3月（個）
- 3.79%
- 2020年3月（個）
- 4.59%
- 2021年3月（個）
- -3.67%
- 2022年3月（個）
- 2.18%
- 2023年3月（個）
- 3.73%