ミクリード（7687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 191 |
| 減価償却費 | 38 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | -2 |
| その他 | -40 | |
| 小計 | 57 | 145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595 | 797 |
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