ミクリード（7687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191 | 241 |
| 減価償却費 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| その他 | -40 | -27 |
| 小計 | 145 | 200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | － |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | 105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 797 | 1,023 |
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