ミクリード（7687）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月5日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,538 | 169,954 |
| 減価償却費 | 30,096 | |
| のれん償却額 | － | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 無形固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,726 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,431 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,299 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,693 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,663 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,144 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,659 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 244 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,180 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,234 | |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,214 | |
| 小計 | 202,887 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | |
| 法人税等の支払額 | -49,129 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,292 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,421 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,005 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,059 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,486 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,230 | |
| リース債務の返済による支出 | -867 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,097 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,290 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
