ミクリード（7687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80 | 73 |
| 減価償却費 | 30 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 45 |
| その他 | 16 | 7 |
| 小計 | 48 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | ||
| 法人税等の還付額 | 46 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499 | 525 |
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