利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは174百万円の収入(前事業年度は66百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益196百万円、売上債権287百万円の増加、仕入債務160百万円の増加、減価償却費74百万円、及び棚卸資産26百万円の増加などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは72百万円の支出(前事業年度は43百万円の支出)となりました。これは主に販売・購買システムとECサイトの改修による有形固定資産・無形固定資産の取得66百万円によるものです。

2023/06/21 10:14