関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,932 | 153,243 |
| 減価償却費 | 130,395 | |
| 減損損失 | 4,141 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,706 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 477 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | |
| 支払利息 | 32,113 | |
| 為替差損益（△は益） | -864 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,680 | |
| 固定資産除却損 | 18,142 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,055 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,436 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,908 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,990 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,504 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,426 | |
| その他 | -9,374 | |
| 小計 | 205,016 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | |
| 利息の支払額 | -32,871 | |
| 法人税等の支払額 | -30,797 | |
| 保険金の受取額 | 8,172 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,031 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,312 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,871 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,036 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,365 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,652 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,948 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,825 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 35,000 | |
| その他 | 36,847 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,633 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,620 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -2,515 | |
| 株式の発行による収入 | 181,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,364 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,626 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
