9326 関通

9326
2024/09/18
時価
46億円
PER 予
12.73倍
2021年以降
6.3-156.28倍
(2021-2024年)
PBR
1.51倍
2021年以降
1.22-9.36倍
(2021-2024年)
配当 予
2.24%
ROE 予
11.89%
ROA 予
3.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月7日 16:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8908万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2075万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5430万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
2月期
個別
通期278-99-194179-1,528
2019年
2月期
個別
通期150-1,3391,198-1,189-1,538
2020年
2月期
個別
通期398-402653-3-3642,188
2021年
2月期
個別
2Q39-292296-253-3642,231
通期188-650676-463-6702,401
2022年
2月期
個別
2Q421-628591-207-3212,786
通期805-1,094900-288-5373,013
2023年
2月期
連結
2Q-23-903385-926-7452,472
通期2171,006-1,0211,222-1,1073,214
2024年
2月期
連結
2Q-174-974-134-1,149-3191,932
通期-54-2,1211,089-2,175-1,0232,128

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2018年2月(個)
2億7802万
2019年2月(個) -46.04%
1億5003万
2020年2月(個) +165.41%
3億9819万
2021年2月(個) -52.9%
1億8754万
2022年2月(個) +329.48%
8億546万
2023年2月(連) -73.1%
2億1664万
2024年2月(連) マイ転
-5430万

投資活動によるCF#3

2018年2月(個)資金投入
-9929万
2019年2月(個)投入+999.99%
-13億3863万
2020年2月(個)投入-70%
-4億165万
2021年2月(個)投入+61.94%
-6億5043万
2022年2月(個)投入+68.13%
-10億9360万
2023年2月(連)資金回収
10億553万
2024年2月(連)資金投入
-21億2075万

財務活動によるCF#4

2018年2月(個)返済還元
-1億9439万
2019年2月(個)資金調達
11億9836万
2020年2月(個)資金調達
6億5333万
2021年2月(個)資金調達
6億7573万
2022年2月(個)資金調達
9億10万
2023年2月(連)返済還元
-10億2090万
2024年2月(連)資金調達
10億8908万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年2月(個)
1億7873万
2019年2月(個) マイ転
-11億8860万
2020年2月(個)
-345万
2021年2月(個) 大幅減
-4億6289万
2022年2月(個)
-2億8814万
2023年2月(連) プラ転
12億2217万
2024年2月(連) マイ転
-21億7506万

設備投資#6#7*

2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(個)
-3億6420万
2021年2月(個)増加+83.86%
-6億6963万
2022年2月(個)減少-19.8%
-5億3703万
2023年2月(連)増加+106.17%
-11億718万
2024年2月(連)減少-7.56%
-10億2349万

現金等#8

2018年2月(個)
15億2767万
2019年2月(個) +0.7%
15億3830万
2020年2月(個) +42.24%
21億8814万
2021年2月(個) +9.73%
24億99万
2022年2月(個) +25.49%
30億1295万
2023年2月(連) +6.68%
32億1422万
2024年2月(連) -33.79%
21億2824万

営業CFマージン

2018年2月(個)
5.29%
2019年2月(個)
2.32%
2020年2月(個)
5.45%
2021年2月(個)
1.97%
2022年2月(個)
7.98%
2023年2月(連)
2.06%
2024年2月(連)
-0.45%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/02、2021/02、2022/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高