関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,351 | 103,004 |
| 減価償却費 | 410,890 | 357,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,495 | -760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,629 | -6,457 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 330,967 | -201,088 |
| 受取利息 | -383 | -24,767 |
| 支払利息 | 51,161 | 37,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,068,001 | － |
| 固定資産除却損 | 152,833 | 309,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,665 | -310,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,944 | -19,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,515 | 250,293 |
| その他 | -99,650 | -44,151 |
| 小計 | 532,919 | 449,546 |
| 利息の受取額 | 383 | 24,767 |
| 利息の支払額 | -48,640 | -37,844 |
| 法人税等の支払額 | -268,020 | -490,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,642 | -54,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,804 | -13,803 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -602,143 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,588 | -450,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190,095 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,170 | -171,436 |
| 事業譲受による支出 | － | -699,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,462 | -320,701 |
| その他 | -42,538 | -62,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,532 | -2,120,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045,865 | -1,098,926 |
| リース債務の返済による支出 | -25,299 | -27,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182,184 |
| 配当金の支払額 | -102,337 | -103,080 |
| その他 | 2,594 | 735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,907 | 1,089,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,267 | -1,085,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,222 | 2,128,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
