関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,430 | 111,052 |
| 減価償却費 | 173,479 | 156,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 2,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,323 | -10,250 |
| 支払利息 | 20,904 | 35,264 |
| 受取保険金 | － | -380,529 |
| 損害賠償金 | － | 323,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,622 | -457,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,678 | 14,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,095 | 286,227 |
| その他 | 268,507 | 176,605 |
| 小計 | 406,958 | 302,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,323 | 10,250 |
| 利息の支払額 | -20,671 | -36,248 |
| 法人税等の還付額 | 198,068 | 2,843 |
| 保険金の受取額 | － | 546,470 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -436,921 |
| その他 | － | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,679 | 388,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,035 | -121,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,638 | -58,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,047 | -216,174 |
| その他 | -12,678 | -132,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,301 | -580,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,974 | -1,350,580 |
| リース債務の返済による支出 | -14,361 | -2,991 |
| 配当金の支払額 | -95,421 | -100,836 |
| その他 | 665 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,091 | 1,395,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,713 | 1,204,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,527 | 3,188,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
