関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,571 | 78,430 |
| 減価償却費 | 169,168 | 173,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 2,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | 1,422 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -58,275 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,072 | -8,323 |
| 支払利息 | 19,068 | 20,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,273 | -325,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | 4,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,025 | 191,095 |
| その他 | -69,892 | 268,507 |
| 小計 | 122,855 | 406,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,072 | 8,323 |
| 利息の支払額 | -19,694 | -20,671 |
| 法人税等の支払額 | -288,623 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 198,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,389 | 592,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,901 | -6,902 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -552,144 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,880 | -226,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,888 | -205,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,403 | -42,047 |
| その他 | -75,950 | -12,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,169 | -493,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,404 | -467,974 |
| リース債務の返済による支出 | -13,574 | -14,361 |
| 配当金の支払額 | -102,500 | -95,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,184 | － |
| その他 | － | 665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,663 | -377,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282,222 | -277,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931,999 | 1,850,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
