関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,413 | 162,571 |
| 減価償却費 | 197,176 | 169,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | -416 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -58,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -11,072 |
| 支払利息 | 24,726 | 19,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,354 | -110,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,043 | -1,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,692 | 23,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,991 | -86,293 |
| その他 | -20,377 | 16,400 |
| 小計 | 157,530 | 122,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 11,072 |
| 利息の支払額 | -25,029 | -19,694 |
| 法人税等の支払額 | -155,820 | -288,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,134 | -174,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,902 | -6,901 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -552,144 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,812 | -248,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,090 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,540 | -69,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,110 | -120,403 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -25,972 | -25,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,247 | -974,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,361 | -635,404 |
| リース債務の返済による支出 | -11,901 | -13,574 |
| 配当金の支払額 | -101,948 | -102,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182,184 |
| その他 | 4,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,389 | -133,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,992 | -1,282,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,222 | 1,931,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
