関通（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 163,413 |
| 減価償却費 | 197,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 |
| 支払利息 | 24,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -697 |
| 固定資産除却損 | 257 |
| 倉庫移転費用 | 12,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,692 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,991 |
| その他 | 20,640 |
| 小計 | 157,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 |
| 利息の支払額 | -25,029 |
| 法人税等の支払額 | -155,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,484 |
| 倉庫移転費用の支払額 | -6,571 |
| その他 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,361 |
| リース債務の返済による支出 | -11,901 |
| 配当金の支払額 | -101,948 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
