関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,184 | 332,832 |
| 減価償却費 | 108,422 | 143,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,523 | -3,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 7,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -328 |
| 支払利息 | 22,456 | 21,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,488 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,978 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,321 | 219,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,132 | -201,914 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,909 | -9,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,664 | 31,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,748 | -29,487 |
| その他 | 1,609 | 22,683 |
| 小計 | 125,870 | 536,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 328 |
| 利息の支払額 | -23,650 | -20,936 |
| 法人税等の支払額 | -63,338 | -95,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,495 | 420,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,906 | -6,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,986 | -248,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,420 | -72,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,449 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -315,114 |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,600 | 29,862 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,594 | -21,794 |
| その他 | -4,013 | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,000 | -627,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,207 | -438,723 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,944 |
| 株式の発行による収入 | 327,957 | 652,082 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,750 | 591,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,245 | 384,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,992 | 2,785,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
