関通（9326）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,236 | 392,019 |
| 減価償却費 | 173,214 | 239,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,577 | -1,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | -3,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -916 |
| 支払利息 | 44,155 | 43,451 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,978 |
| 固定資産除却損 | 691 | 1,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -17,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | － |
| 補助金収入 | -12,633 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,685 | -416,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,739 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,769 | -37,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,904 | 91,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,248 | -21,345 |
| その他 | -22,986 | 57,177 |
| 小計 | 504,298 | 334,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 916 |
| 利息の支払額 | -43,011 | -43,135 |
| 法人税等の支払額 | -67,747 | -104,609 |
| 補助金の受取額 | 3,868 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,196 | 187,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,812 | -48,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,827 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,651 | -539,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,588 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,550 | -130,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 44,794 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,981 | -115,125 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 22,000 | － |
| その他 | 34,648 | 17,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,650 | -650,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,667 | -805,051 |
| リース債務の返済による支出 | － | -717 |
| 株式の発行による収入 | － | 675,362 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,333 | 675,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,842 | 212,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,148 | 2,400,992 |
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