関通 HD（9326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -965,283 | 318,118 |
| 減価償却費 | 355,622 | 329,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,516 | 524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,880 | 399 |
| 倉庫移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,492 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,652 |
| 受取利息 | -17,524 | -23,306 |
| 支払利息 | 48,797 | 79,055 |
| 受取保険金 | -358,570 | -438,523 |
| 損害賠償金 | 358,570 | 337,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,535 | -400,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,437 | 6,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,064 | 147,493 |
| その他 | 663,409 | 27,525 |
| 小計 | -189,741 | 409,558 |
| 利息の受取額 | 17,524 | 21,138 |
| 利息の支払額 | -48,797 | -80,106 |
| 法人税等の支払額 | -15,617 | -11,554 |
| 法人税等の還付額 | 198,068 | 3,477 |
| 保険金の受取額 | 94,506 | 644,407 |
| 損害賠償金の支払額 | -152,091 | -492,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,147 | 494,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -177,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,766 | -396,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,204 | -119,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260,228 | -359,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,083 | 104,696 |
| その他 | 185,942 | -111,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,173 | -1,059,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,370 | -2,117,506 |
| リース債務の返済による支出 | -28,328 | -5,253 |
| 配当金の支払額 | -95,710 | -100,893 |
| その他 | 665 | 1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652,256 | 1,027,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,064 | 461,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,984,176 | 2,445,892 |
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