営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 事業等のリスク

② 財務バランスを意識した投資計画、資金計画の立案と実行
当社グループにおける主な資金需要は、新規ホールの建設資金及びこれに関連した差入保証金です。財務バランスを悪化させるような不必要な追加借入を発生させないため、営業活動によるキャッシュ・フローの実績等を参考にした投資計画を立案し、これに従って投資を実行しております。
③ 金利条件及び財務コベナンツに係る金融機関との交渉の継続

2020/09/28 13:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比182,960千円減少し、513,863千円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた収入は1,211,973千円(前年同期比21,320千円減)となりました。これは主に、税引前利益が333,574千円であったこと及び減価償却費1,010,547千円を計上したことによるものであります。

2020/09/28 13:33