7086 きずな HD

7086
2021/02/25
時価
54億円
PER 予
18.32倍
2020年以降
26.19-37.88倍
(2020-2020年)
PBR
1.46倍
2020年以降
1.55-2.25倍
(2020-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
7.99%
ROA 予
1.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年1月14日 14:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 841万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2665万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6928万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2018年
5月期
連結
通期1,328-883-837445-478
2019年
5月期
連結
2Q431-237-194194-203478
3Q805-331-379474-269573
通期1,233-488-526745-416697
2020年
5月期
連結
1Q354-157-155196-134738
2Q766-306-426460-264731
3Q1,131-418-590713-353820
通期1,212-555-840657-458514
2021年
5月期
連結
1Q252-18122071-150805
2Q769-5278243-480765

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2018年5月(連)
13億2804万
2019年5月(連) -7.13%
12億3329万
2020年5月(連) -1.73%
12億1197万

投資活動によるCF#7

2018年5月(連)資金投入
-8億8311万
2019年5月(連)投入-44.73%
-4億8807万
2020年5月(連)投入+13.69%
-5億5489万

財務活動によるCF#8

2018年5月(連)返済還元
-8億3691万
2019年5月(連)返済還元
-5億2620万
2020年5月(連)返済還元
-8億4004万

フリーキャッシュ・フロー#9

2018年5月(連)
4億4492万
2019年5月(連) +67.49%
7億4522万
2020年5月(連) -11.83%
6億5708万

設備投資

2018年5月(連)
-4億339万
2019年5月(連)増加+3.05%
-4億1570万
2020年5月(連)増加+10.11%
-4億5774万

現金等#10

2018年5月(連)
4億7780万
2019年5月(連) +45.84%
6億9682万
2020年5月(連) -26.26%
5億1386万

営業CFマージン

2018年5月(連)
20.69%
2019年5月(連)
17.14%
2020年5月(連)
15.79%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物