キャッシュ・フローの状況
2024年8月29日 11:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1262万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2405万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4521万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月期 連結 | 通期 | 1,328 | -883 | -837 | 445 | - | 478 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 431 | -237 | -194 | 194 | -203 | 478 | 3Q | 805 | -331 | -379 | 474 | -269 | 573 | 通期 | 1,233 | -488 | -526 | 745 | - | 697 |
| 2020年 5月期 連結 | 1Q | 354 | -157 | -155 | 196 | -134 | 738 | 2Q | 766 | -306 | -426 | 460 | -284 | 731 | 3Q | 1,131 | -418 | -590 | 713 | -353 | 820 | 通期 | 1,212 | -555 | -840 | 657 | -504 | 514 |
| 2021年 5月期 連結 | 1Q | 252 | -181 | 220 | 71 | -150 | 805 | 2Q | 769 | -527 | 8 | 243 | -480 | 765 | 3Q | 1,208 | -863 | 124 | 345 | -631 | 984 | 通期 | 1,754 | -1,112 | -100 | 642 | -927 | 1,056 |
| 2022年 5月期 連結 | 1Q | 153 | -134 | 16 | 19 | -115 | 1,092 | 2Q | 720 | -442 | -452 | 278 | -390 | 881 | 3Q | 1,298 | -646 | -350 | 652 | -560 | 1,358 | 通期 | 2,081 | -850 | -924 | 1,231 | -771 | 1,363 |
| 2023年 5月期 連結 | 1Q | 84 | -343 | 185 | -259 | -315 | 1,288 | 2Q | 684 | -892 | -43 | -207 | -747 | 1,112 | 3Q | 1,313 | -1,291 | 244 | 22 | -1,033 | 1,629 | 通期 | 2,071 | -1,658 | -321 | 413 | -1,426 | 1,455 |
| 2024年 5月期 連結 | 1Q | 396 | -556 | 156 | -160 | -491 | 1,451 | 2Q | 1,155 | -1,031 | -338 | 124 | -938 | 1,241 | 3Q | 1,919 | -1,504 | -337 | 415 | -1,406 | 1,533 | 通期 | 2,645 | -2,024 | -713 | 621 | -1,923 | 1,363 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年5月（連）
- 4億4492万
- 2019年5月（連） +67.49%
- 7億4522万
- 2020年5月（連） -11.83%
- 6億5708万
- 2021年5月（連） -2.27%
- 6億4216万
- 2022年5月（連） +91.68%
- 12億3091万
- 2023年5月（連） -66.46%
- 4億1285万
- 2024年5月（連） +50.45%
- 6億2116万
設備投資額
- 2018年5月
- -
- 2019年5月
- -
- 2020年5月（連）
- -5億353万
- 2021年5月（連） -84.18%
- -9億2742万
- 2022年5月（連）
- -7億7050万
- 2023年5月（連） -85.13%
- -14億2646万
- 2024年5月（連） -34.79%
- -19億2277万
営業CFマージン
- 2018年5月（連）
- 20.69%
- 2019年5月（連）
- 17.14%
- 2020年5月（連）
- 15.79%
- 2021年5月（連）
- 21.84%
- 2022年5月（連）
- 22.44%
- 2023年5月（連）
- 19.66%
- 2024年5月（連）
- 21.81%