きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年5月期第1四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 152,424 | 146,477 |
| 減価償却費及び償却費 | 357,259 | 441,444 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 9,886 |
| 固定資産処分損益 | -859 | 1,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 115 |
| 金融収益及び金融費用 | 45,386 | 52,560 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,730 | -36,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -1,348 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -41,315 | 34,769 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -3,901 | -4,342 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -175,821 | -30,284 |
| その他 | -1,715 | 1,097 |
| 小計 | 342,070 | 615,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -35,480 | -43,313 |
| 融資手数料の支払額 | -3,000 | -5,434 |
| 法人所得税の支払額 | -219,616 | -170,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 83,981 | 396,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,887 | -490,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,122 | 72 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,700 | -18,778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,640 | -33,527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| その他 | -1,713 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -342,775 | -555,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 482,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,979 | -142,811 |
| リース負債の返済による支出 | -235,372 | -282,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 184,648 | 156,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -74,145 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,546 | 1,451,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
