きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第1四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年5月期第1四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年6月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 164,864 | 152,424 |
| 減価償却費及び償却費 | 320,840 | 357,259 |
| 固定資産処分損益 | 1,040 | -859 |
| 金融収益及び金融費用 | 44,441 | 45,386 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -19,583 | 10,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 460 | -118 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,286 | -41,315 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 12,110 | -3,901 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -104,996 | -175,821 |
| その他 | 19 | -1,715 |
| 小計 | 405,911 | 342,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 8 |
| 利息の支払額 | -33,780 | -35,480 |
| 融資手数料の支払額 | － | -3,000 |
| 法人所得税の支払額 | -219,154 | -219,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 152,998 | 83,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,822 | -314,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,122 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,529 | -10,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,300 | -17,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43 |
| その他 | -1,968 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,620 | -342,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,648 | -89,979 |
| リース負債の返済による支出 | -207,071 | -235,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,280 | 184,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,658 | -74,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,511 | 1,288,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
