きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期第1四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 45,803 | 164,864 |
| 減価償却費及び償却費 | 275,710 | 320,840 |
| 固定資産処分損益 | 11,152 | 1,040 |
| 金融収益及び金融費用 | 40,006 | 44,441 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,124 | -19,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,776 | 460 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 58,117 | -13,286 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 20,148 | 12,110 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -96,275 | -104,996 |
| その他 | -5,534 | 19 |
| 小計 | 342,779 | 405,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 21 |
| 利息の支払額 | -29,377 | -33,780 |
| 法人所得税の支払額 | -61,517 | -219,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 251,888 | 152,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,141 | -114,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -13,500 | -13,529 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,519 | -3,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,487 | － |
| その他 | -907 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -180,535 | -133,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666 | -41,648 |
| リース負債の返済による支出 | -178,364 | -207,071 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 219,915 | 16,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,268 | 35,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,131 | 1,091,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
