きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月30日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 333,574 | 565,030 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,010,547 | 1,175,283 |
| 固定資産処分損益 | 2,401 | 13,632 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,305 |
| 金融収益及び金融費用 | 155,101 | 168,329 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -23,185 | -2,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | 1,761 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -74,963 | 60,811 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 184 | 3,633 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 78,741 | 55,392 |
| その他 | 129 | 253 |
| 小計 | 1,480,653 | 2,037,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -143,132 | -155,025 |
| 融資手数料の支払額 | － | -10,332 |
| 法人所得税の支払額 | -125,554 | -118,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,211,973 | 1,754,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,741 | -882,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 2,303 |
| 無形資産の取得による支出 | -45,798 | -45,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,537 | -52,758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,528 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -176,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,509 |
| その他 | 100 | 3,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -554,891 | -1,111,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,139,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -471,028 |
| リース負債の返済による支出 | -646,762 | -767,920 |
| 株式の発行による収入 | 106,720 | － |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -840,042 | -100,003 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,960 | 542,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,863 | 1,056,023 |
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