きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 364,911 | 441,028 |
| 減価償却費及び償却費 | 726,848 | 898,734 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 9,886 |
| 固定資産処分損益 | 1,308 | 3,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 411 | -180 |
| 金融収益及び金融費用 | 91,177 | 107,400 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -25,773 | -76,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -558 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,302 | 26,304 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -14,305 | -2,045 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -149,172 | 21,399 |
| その他 | -8,910 | 949 |
| 小計 | 993,974 | 1,430,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -84,046 | -99,652 |
| 融資手数料の支払額 | -6,000 | -5,439 |
| 法人所得税の支払額 | -219,616 | -170,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 684,320 | 1,154,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,883 | -938,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,132 | 72 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,127 | -24,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,781 | -56,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 1,668 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -88,200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| その他 | 3,286 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -891,529 | -1,030,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 631,000 | 626,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,624 | -482,955 |
| リース負債の返済による支出 | -477,576 | -580,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,200 | -337,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -250,409 | -213,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,102 | 1,240,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
