きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 363,044 | 364,911 |
| 減価償却費及び償却費 | 650,456 | 726,848 |
| 固定資産処分損益 | 5,064 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 411 |
| 金融収益及び金融費用 | 87,730 | 91,177 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -51,279 | -25,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | 176 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 40,676 | 7,302 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -29,833 | -14,305 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -63,104 | -149,172 |
| その他 | 514 | -8,910 |
| 小計 | 1,004,948 | 993,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 8 |
| 利息の支払額 | -80,210 | -84,046 |
| 融資手数料の支払額 | － | -6,000 |
| 法人所得税の支払額 | -204,851 | -219,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 719,908 | 684,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,090 | -746,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,132 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,424 | -31,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,120 | -30,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -88,200 |
| その他 | 2,231 | 3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -442,403 | -891,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 191,000 | 631,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,296 | -346,624 |
| リース負債の返済による支出 | -419,673 | -477,576 |
| その他 | -134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -452,104 | -43,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,600 | -250,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,511 | 1,112,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
