きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 260,116 | 363,044 |
| 減価償却費及び償却費 | 563,528 | 650,456 |
| 固定資産処分損益 | 11,252 | 5,064 |
| 金融収益及び金融費用 | 82,194 | 87,730 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -27,337 | -51,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,208 | 1,678 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 80,243 | 40,676 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 2,526 | -29,833 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -71,757 | -63,104 |
| その他 | -222 | 514 |
| 小計 | 903,752 | 1,004,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 21 |
| 利息の支払額 | -75,317 | -80,210 |
| 融資手数料の支払額 | -5,750 | － |
| 法人所得税の支払額 | -53,404 | -204,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 769,285 | 719,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,580 | -390,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -21,248 | -21,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,219 | -33,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,517 | － |
| その他 | -1,338 | 2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -526,652 | -442,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 516,000 | 191,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,164 | -223,296 |
| リース負債の返済による支出 | -368,365 | -419,673 |
| その他 | -54 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,416 | -452,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,048 | -174,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,023 | 881,423 |
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