きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年5月期第3四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年6月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 365,668 | 681,218 |
| 減価償却費及び償却費 | 861,157 | 984,041 |
| 固定資産処分損益 | 11,152 | 5,064 |
| 負ののれん発生益 | -4,305 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 124,359 | 131,001 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -58,016 | -94,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,366 | -207 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 63,527 | 54,574 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 16,450 | -6,408 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 61,391 | -9,032 |
| その他 | -244 | -176 |
| 小計 | 1,443,508 | 1,745,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 28 |
| 利息の支払額 | -107,569 | -114,552 |
| 融資手数料の支払額 | -9,750 | － |
| 法人所得税の支払額 | -118,095 | -333,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,208,103 | 1,297,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,338 | -559,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -37,563 | -35,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,689 | -51,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176,266 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,537 | － |
| その他 | -2,138 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -862,614 | -645,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 849,000 | 591,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,796 | -304,794 |
| リース負債の返済による支出 | -563,897 | -635,541 |
| その他 | -54 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 124,252 | -349,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,742 | 302,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,605 | 1,358,066 |
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