きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年5月期第3四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 487,535 | 365,668 |
| 減価償却費及び償却費 | 747,194 | 861,157 |
| 固定資産処分損益 | 2,401 | 11,152 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,305 |
| 金融収益及び金融費用 | 116,446 | 124,359 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -46,992 | -58,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 2,366 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,224 | 63,527 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -10,633 | 16,450 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 23,816 | 61,391 |
| その他 | 670 | -244 |
| 小計 | 1,357,959 | 1,443,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -99,898 | -107,569 |
| 融資手数料の支払額 | － | -9,750 |
| 法人所得税の支払額 | -127,122 | -118,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,130,946 | 1,208,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,700 | -631,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 316 |
| 無形資産の取得による支出 | -27,700 | -37,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,222 | -46,689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -176,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,537 |
| その他 | -900 | -2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -418,436 | -862,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 849,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -160,796 |
| リース負債の返済による支出 | -479,785 | -563,897 |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -589,785 | 124,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,724 | 469,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,863 | 983,605 |
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