きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年5月期第3四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年6月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 681,218 | 811,140 |
| 減価償却費及び償却費 | 984,041 | 1,115,080 |
| 固定資産処分損益 | 5,064 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 522 |
| 金融収益及び金融費用 | 131,001 | 138,341 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -94,614 | -116,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -495 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 54,574 | 58,910 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -6,408 | -51,231 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -9,032 | -110,205 |
| その他 | -176 | -4,918 |
| 小計 | 1,745,462 | 1,842,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -114,552 | -122,844 |
| 融資手数料の支払額 | － | -6,000 |
| 法人所得税の支払額 | -333,413 | -400,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,297,524 | 1,313,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,788 | -1,033,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,132 |
| 無形資産の取得による支出 | -35,043 | -57,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,390 | -117,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -88,200 |
| その他 | 256 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -645,965 | -1,291,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 591,000 | 1,471,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,794 | -493,803 |
| リース負債の返済による支出 | -635,541 | -732,849 |
| その他 | -179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -349,515 | 244,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,042 | 266,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,511 | 1,628,767 |
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