きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月29日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年5月期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 992,922 | 1,046,101 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,553,880 | 1,872,421 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 9,886 |
| 固定資産処分損益 | 2,150 | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 636 | 410 |
| 金融収益及び金融費用 | 188,689 | 223,323 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -40,975 | -44,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,826 | -3,537 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 36,304 | 31,940 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 3,933 | -23,448 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -79,695 | 102,606 |
| その他 | 10 | -1,024 |
| 小計 | 2,653,029 | 3,215,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -175,752 | -207,002 |
| 融資手数料の支払額 | -6,338 | -27,105 |
| 法人所得税の支払額 | -400,154 | -335,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,070,800 | 2,645,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,120 | -1,876,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,812 | 3,313 |
| 無形資産の取得による支出 | -75,342 | -45,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,249 | -128,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 36,467 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -88,200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| その他 | 3,111 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,657,943 | -2,024,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,642,000 | 3,714,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,948 | -3,161,159 |
| リース負債の返済による支出 | -1,044,800 | -1,267,396 |
| その他 | -73 | 1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -320,822 | -712,624 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,034 | -91,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,546 | 1,363,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
