きずな HD（7086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月28日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年5月期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 897,294 | 992,922 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,325,015 | 1,553,880 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7,184 | － |
| 固定資産処分損益 | 8,721 | 2,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 636 |
| 金融収益及び金融費用 | 174,966 | 188,689 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -51,054 | -40,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,378 | -4,826 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 84,055 | 36,304 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 29,744 | 3,933 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 128,513 | -79,695 |
| その他 | -6,361 | 10 |
| 小計 | 2,594,701 | 2,653,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -161,910 | -175,752 |
| 融資手数料の支払額 | － | -6,338 |
| 法人所得税の支払額 | -352,184 | -400,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,080,634 | 2,070,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,071 | -1,351,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 2,812 |
| 無形資産の取得による支出 | -42,434 | -75,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,964 | -149,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,604 | 43 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -88,200 |
| その他 | -43 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -849,720 | -1,657,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 591,000 | 1,642,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,440 | -917,948 |
| リース負債の返済による支出 | -863,805 | -1,044,800 |
| その他 | -179 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -924,425 | -320,822 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,488 | 92,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,511 | 1,454,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
