利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、759,721千円(前年同期は1,309,234千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益700,810千円、減価償却費150,524千円、賞与引当金の増加92,204千円、その他160,108千円により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加249,137千円、仕入債務の減少103,319千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、166,612千円(前年同期は184,414千円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出77,004千円、有形固定資産の取得による支出91,540千円によるものであります。

2023/11/20 16:01