キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3934万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6661万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 1,334 | -668 | -1,157 | 666 | - | 912 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,615 | -395 | -1,183 | 1,220 | - | 949 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 964 | -614 | -42 | 350 | -591 | 1,251 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -94 | -704 | 808 | -94 | 1,354 | 通期 | 1,461 | -403 | -722 | 1,058 | -626 | 1,583 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -322 | -476 | 559 | -322 | 1,677 | 通期 | 1,524 | -308 | -312 | 1,216 | -125 | 2,503 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -184 | -418 | 1,125 | -132 | 3,226 | 通期 | 1,933 | -537 | -458 | 1,396 | -444 | 3,452 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -167 | -339 | 593 | -92 | 3,699 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 6億6559万
- 2019年3月（連） +83.33%
- 12億2024万
- 2020年3月（連） -71.35%
- 3億4955万
- 2021年3月（連） +202.73%
- 10億5818万
- 2022年3月（連） +14.89%
- 12億1575万
- 2023年3月（連） +14.84%
- 13億9616万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -5億9072万
- 2021年3月（連） -6.06%
- -6億2649万
- 2022年3月（連）
- -1億2519万
- 2023年3月（連） -254.58%
- -4億4392万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 11.71%
- 2019年3月（連）
- 13.72%
- 2020年3月（連）
- 6.79%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 10.79%
- 2023年3月（連）
- 15.69%