日本インシュレーション（5368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,764 | 863,569 |
| 減価償却費 | 156,951 | 174,688 |
| 減損損失 | 462,627 | 10,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -2,558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | -1,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 49,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | 1,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,102 | 6,734 |
| 健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -35,800 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -44,941 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,340 | -5,542 |
| 支払利息 | 5,217 | 3,514 |
| 為替差損益（△は益） | 1,608 | -770 |
| 有形固定資産除却損 | 12,485 | 2,856 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 743,615 | 465,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,618 | -10,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -129,810 | 155,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,934 | -151,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,119 | -359,313 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 169,204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -141,484 | -45,184 |
| その他 | -80,593 | -16,261 |
| 小計 | 1,351,168 | 1,274,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,339 | 5,530 |
| 利息の支払額 | -5,181 | -3,449 |
| 法人税等の支払額 | -448,981 | -395,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,345 | 880,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,001 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,540 | -321,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,313 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,929 | -5,057 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,283 | 10,669 |
| 投資不動産の賃借による支出 | -1,731 | -1,719 |
| その他 | -721 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,953 | -321,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,750 | -221,834 |
| 配当金の支払額 | -304,142 | -304,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,892 | -475,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,608 | 10,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,890 | 93,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,592 | 1,676,621 |
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