営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,735,601千円(前連結会計年度は3,857,235千円)となり、前連結会計年度末に比べて1,121,633千円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって使用された資金は、304,310千円となりました。これは主に、売上債権の増加分338,800千円の計上によるものであります。

2020/08/14 16:00