訂正有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年4月10日 (注)1	B種優先株式 32,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 32,000	800,000	850,000	800,000	1,605,000
2019年5月10日 (注)2	B種優先株式 12,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 44,000	300,000	1,150,000	300,000	1,905,000
2019年5月24日 (注)3	B種優先株式 6,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000	150,000	1,300,000	150,000	2,055,000
2019年12月10日 (注)4	普通株式 125,000	普通株式 251,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2019年12月11日 (注)5	A種優先株式 △75,000 B種優先株式 △50,000	普通株式 251,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2019年12月22日 (注)6	普通株式 24,849,000	普通株式 25,100,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2020年7月31日 (注)7	普通株式 2,100,000	普通株式 27,200,000	1,159,200	2,459,200	1,159,200	3,214,200
2020年9月2日 (注)8	普通株式 405,000	普通株式 27,605,000	223,560	2,682,760	223,560	3,437,760
2020年8月3日〜 2020年12月31日 (注)9	普通株式 910,600	普通株式 28,515,600	24,560	2,707,320	24,560	3,462,320
2021年1月1日〜 2021年12月31日 (注)9	普通株式 451,900	普通株式 28,967,500	37,127	2,744,447	37,127	3,499,447
2022年5月16日 (注)10	―	普通株式 28,967,500	△681,920	2,062,527	△681,920	2,817,527
2022年1月1日〜 2022年12月31日 (注)9	普通株式 395,000	普通株式 29,212,500	10,437	2,072,964	10,437	2,827,964
2022年10月1日〜 2022年12月31日 (注)11	普通株式 150,000	普通株式 29,362,500	21,802	2,094,767	21,082	2,849,767
2023年5月15日 (注)12	―	普通株式 29,362,500	△1,293,447	801,320	△1,293,447	1,556,320
2023年1月1日〜 2023年12月31日 (注)9	普通株式 35,000	普通株式 29,397,500	3,500	804,820	3,500	1,559,820
2023年1月1日〜 2023年6月30日 (注)11	普通株式 2,180,000	普通株式 31,577,500	309,067	1,113,887	309,067	1,868,887
2023年12月1日〜 2023年12月31日 (注)13	普通株式 737,772	普通株式 32,315,272	43,750	1,157,637	43,750	1,912,637
2023年12月1日〜 2023年12月31日 (注)14	普通株式 1,040,000	普通株式 33,355,272	60,015	1,217,652	60,015	1,972,652

(注) 1.有償第三者割当	割当先	協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合、ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、株式会社ケアネット、ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合、合同会社エムズインベストメント
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

2.有償第三者割当	割当先	New Life Science1号投資事業有限責任組合、片山 晃
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

3.有償第三者割当	割当先	PEGASUS TECH VENTURES COMPANY I, L.P.
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

4.2019年12月10日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株、B種優先株主にB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。

5.当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式の全てについて、2019年12月11日開催の取締役会決議により消却しております。

6.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。

7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 発行価格 1,200円 引受価額 1,104円 資本組入額 552円

8.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資) 割当先 みずほ証券株式会社 発行価格 1,104円 資本組入額 552円

9.新株予約権の行使によるものです。

10.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を681,920千円(減資割合24.8%)、資本準備金を681,920千円(減資割合19.5%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

11.行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の行使によるものです。

12.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を1,293,447千円(減資割合61.7%)、資本準備金を1,293,447千円(減資割合45.4%)減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

13.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。

14.第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。

15.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が238,910株、資本金が12,500千円及び資本準備金が12,500千円増加しております。

16.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が218,000株、資本金が11,507千円及び資本準備金が11,507千円増加しております。

17.2024年2月22日開催の取締役会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、効力発生日を2024年5月15日として、資本金の額を1,201,273千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。また、会社法第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2024年5月15日として、資本準備金の額を1,201,273千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決議しております。